Renaissance Technologies 3

VNI trimestrielle

A titre de référence, les parts ont été émises à CHF 100,--.

Les achats de titres d'investissement sont comptabilisés à la date de règlement et au coût d'acquisition, y compris les frais de transactions. Ensuite, les participations sont valorisées à leur juste valeur ("fair value") déterminées trimestriellement par le gestionnaire, compte tenu des recommandations de l'EVCA (The European Private Equity and Venture Capital Association) dans ce domaine. La juste valeur est le prix sur lequel deux contreparties dûment informées s'accorderaient pour échanger l'actif en question.

Renaissance PME a pour politique de distribuer les produits des sorties de ses participations à ses membres.