Renaissance Technologies 3

NIW pro Quartal

Hinweis: Die Anteile wurden zu CHF 100.- ausgegeben.

Titelkäufe werden am Erfüllungstag zu Anschaffungskosten, einschliesslich Transaktionskosten, erfasst. In der Folge bewertet der Asset Manager die Beteiligungen quartalsweise – unter Einhaltung der einschlägigen Empfehlungen der EVCA (The European Private Equity and Venture Capital Association) zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value). Der Fair Value entspricht jenem Preis, zu dem zwei sachverständige Gegenparteien den betroffenen Vermögenswert tauschen würden.

Renaissance KMU hat beschlossen, Einkünfte aus Beteiligungsveräusserungen grundsätzlich an ihre Mitglieder auszuschütten.